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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 42 496.00 | 6 610.00 | 35 886.00 | 42 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 529.00 | 5 614.00 | 6 915.00 | 12 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 450.00 | 4 808.00 | 6 642.00 | 11 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 980.00 | 17 032.00 | 251 948.00 | 268 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BT Marchandises | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BZ Autres créances | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CF Disponibilités | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 655.00 | 17 032.00 | 311 623.00 | 328 655.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 582.00 | 128 582.00 | | 128 582.00 |
DH Report à nouveau | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 919.00 | 37 999.00 | | 16 919.00 |
DL TOTAL (I) | 183 501.00 | 166 582.00 | | 183 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 353.00 | 86 499.00 | | 74 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 4 847.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 20 127.00 | | 24 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 507.00 | 34 991.00 | | 29 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 122.00 | 146 465.00 | | 128 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 623.00 | 313 047.00 | | 311 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 803.00 | | 458 803.00 | 458 803.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 803.00 | | 458 803.00 | 458 803.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 364.00 | -1 588.00 | | -6 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 885.00 | 480 298.00 | | 465 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 965.00 | 442 298.00 | | 448 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 919.00 | 37 999.00 | | 16 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 734.00 | | 9 254.00 | 259 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 268 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 223.00 | | 9 254.00 | 57 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 921.00 | 10 111.00 | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 921.00 | 10 111.00 | | 6 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 466.00 | 26 488.00 | 46 978.00 | 73 466.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VP Divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 122.00 | 81 144.00 | 46 978.00 | 128 122.00 |