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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 42 496.00 | 10 864.00 | 31 632.00 | 42 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 263.00 | 8 109.00 | 10 154.00 | 18 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 450.00 | 6 846.00 | 4 604.00 | 11 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 714.00 | 25 819.00 | 248 895.00 | 274 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CF Disponibilités | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 240.00 | 25 819.00 | 305 421.00 | 331 240.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 582.00 | 128 582.00 | | 128 582.00 |
DH Report à nouveau | 54 918.00 | 37 999.00 | | 54 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 082.00 | 16 919.00 | | 24 082.00 |
DL TOTAL (I) | 207 583.00 | 183 501.00 | | 207 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 096.00 | 74 353.00 | | 47 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 24 239.00 | | 28 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 141.00 | 29 507.00 | | 22 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 837.00 | 128 122.00 | | 97 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 421.00 | 311 623.00 | | 305 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 042.00 | 81 144.00 | | 77 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 741.00 | | 522 741.00 | 522 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 741.00 | | 522 741.00 | 522 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 9.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | 7.00 | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 914.00 | 1.00 | | -3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | -6 364.00 | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 184.00 | 465 885.00 | | 530 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 102.00 | 448 965.00 | | 506 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 082.00 | 16 919.00 | | 24 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 980.00 | | 5 734.00 | 268 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 477.00 | | 5 734.00 | 66 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 032.00 | 8 787.00 | | 17 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 032.00 | 8 787.00 | | 17 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 978.00 | 26 183.00 | 20 795.00 | 46 978.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 467.00 | 20 022.00 | 3 445.00 | 23 467.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 838.00 | 77 043.00 | 20 795.00 | 97 838.00 |