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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 42 496.00 | 23 617.00 | 18 879.00 | 42 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 290.00 | 17 122.00 | 3 168.00 | 20 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 508.00 | 8 747.00 | 4 761.00 | 13 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 798.00 | 49 487.00 | 229 311.00 | 278 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BT Marchandises | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 792.00 | | 97 792.00 | 97 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 590.00 | 49 487.00 | 327 104.00 | 376 590.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 582.00 | 128 582.00 | | 128 582.00 |
DH Report à nouveau | 129 595.00 | 76 708.00 | | 129 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 207.00 | 52 888.00 | | 4 207.00 |
DL TOTAL (I) | 262 385.00 | 258 178.00 | | 262 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 383.00 | 30 087.00 | | 11 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 2 251.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 622.00 | 17 972.00 | | 24 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 297.00 | 33 502.00 | | 28 297.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 73.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 719.00 | 83 885.00 | | 64 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 104.00 | 342 062.00 | | 327 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 689.00 | | 409 689.00 | 409 689.00 |
FG Production vendue services | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 153.00 | | 410 153.00 | 410 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 736.00 | 396 050.00 | | 430 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 529.00 | 343 162.00 | | 426 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 207.00 | 52 888.00 | | 4 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 741.00 | | 3 752.00 | 276 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 278 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 76 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 237.00 | | 3 752.00 | 74 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 554.00 | 7 896.00 | 963.00 | 42 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 554.00 | 7 896.00 | 963.00 | 42 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 7 374.00 | 2 108.00 | 9 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 383.00 | 6 494.00 | 4 889.00 | 11 383.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 719.00 | 57 722.00 | 6 997.00 | 64 719.00 |