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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 604.00 | 241 081.00 | 59 522.00 | 300 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 839.00 | 28 534.00 | 1 305.00 | 29 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 629.00 | 302 375.00 | 70 254.00 | 372 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 141.00 | 8 676.00 | 69 465.00 | 78 141.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
CF Disponibilités | 102 222.00 | | 102 222.00 | 102 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 038.00 | 8 676.00 | 251 362.00 | 260 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 667.00 | 311 051.00 | 321 617.00 | 632 667.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 567.00 | 118 423.00 | | 122 567.00 |
DH Report à nouveau | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 082.00 | 4 144.00 | | 6 082.00 |
DL TOTAL (I) | 195 943.00 | 189 861.00 | | 195 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 725.00 | 85 042.00 | | 62 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 232.00 | 37 685.00 | | 46 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 7 994.00 | | 8 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 632.00 | 7 209.00 | | 7 632.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 1 762.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 674.00 | 139 693.00 | | 125 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 617.00 | 329 554.00 | | 321 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 917.00 | 76 969.00 | | 85 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 131 124.00 | | 131 124.00 | 131 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 314.00 | | 131 314.00 | 131 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 206.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 8 500.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 1 028.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 248.00 | 141 687.00 | | 135 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 166.00 | 137 543.00 | | 129 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 082.00 | 4 144.00 | | 6 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 725.00 | 22 968.00 | 39 757.00 | 62 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 648.00 | 80 870.00 | 1 778.00 | 82 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 674.00 | 85 917.00 | 39 757.00 | 125 674.00 |