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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 688.00 | 296 743.00 | 1 945.00 | 298 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 978.00 | 28 964.00 | 1 014.00 | 29 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 947.00 | 358 466.00 | 12 481.00 | 370 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BZ Autres créances | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 438.00 | | 160 438.00 | 160 438.00 |
CF Disponibilités | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 357.00 | | 280 357.00 | 280 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 304.00 | 358 466.00 | 292 838.00 | 651 304.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 995.00 | 120 146.00 | | 136 995.00 |
DH Report à nouveau | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 453.00 | 16 848.00 | | -9 453.00 |
DL TOTAL (I) | 194 836.00 | 204 289.00 | | 194 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 871.00 | 79 199.00 | | 80 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 9 074.00 | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 108.00 | 6 963.00 | | 13 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 002.00 | 111 354.00 | | 98 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 838.00 | 315 643.00 | | 292 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 002.00 | 111 354.00 | | 98 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 887.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 032.00 | 173 111.00 | | 133 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 484.00 | 156 263.00 | | 142 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 453.00 | 16 848.00 | | -9 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 579.00 | 18 887.00 | | 339 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 460.00 | 18 887.00 | | 328 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VI Groupe et associés | 80 871.00 | 80 871.00 | | 80 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 042.00 | 44 231.00 | 1 810.00 | 46 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 002.00 | 98 002.00 | | 98 002.00 |