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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 296.00 | 298 270.00 | 4 026.00 | 302 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 366.00 | 21 895.00 | 19 471.00 | 41 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 974.00 | 346 925.00 | 33 049.00 | 379 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 673.00 | | 170 673.00 | 170 673.00 |
CF Disponibilités | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 088.00 | | 304 088.00 | 304 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 062.00 | 346 925.00 | 337 137.00 | 684 062.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 995.00 | 136 995.00 | | 136 995.00 |
DH Report à nouveau | 63 761.00 | 49 456.00 | | 63 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 029.00 | 14 305.00 | | -10 029.00 |
DL TOTAL (I) | 199 112.00 | 209 141.00 | | 199 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 412.00 | 103 160.00 | | 104 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 988.00 | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 923.00 | 21 926.00 | | 31 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 024.00 | 127 073.00 | | 138 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 137.00 | 336 214.00 | | 337 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 357.00 | | 25 000.00 | 367 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 383.00 | 379 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 383.00 | 365 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 686.00 | | 25 000.00 | 352 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 040.00 | 7 268.00 | 12 383.00 | 352 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 921.00 | 7 268.00 | 12 383.00 | 346 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 412.00 | 104 412.00 | | 104 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 380.00 | 39 539.00 | 1 841.00 | 41 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 024.00 | 138 024.00 | | 138 024.00 |