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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 688.00 | 259 154.00 | 39 534.00 | 298 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 839.00 | 28 751.00 | 1 088.00 | 29 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 746.00 | 320 665.00 | 50 081.00 | 370 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 429.00 | 8 676.00 | 87 753.00 | 96 429.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
CF Disponibilités | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 068.00 | 8 676.00 | 252 392.00 | 261 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 813.00 | 329 341.00 | 302 472.00 | 631 813.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 649.00 | 122 567.00 | | 128 649.00 |
DH Report à nouveau | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 502.00 | 6 082.00 | | -8 502.00 |
DL TOTAL (I) | 187 440.00 | 195 943.00 | | 187 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 757.00 | 62 725.00 | | 39 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 125.00 | 46 232.00 | | 63 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 8 694.00 | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 798.00 | 7 632.00 | | 8 798.00 |
EA Autres dettes | | 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 032.00 | 125 674.00 | | 115 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 472.00 | 321 617.00 | | 302 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 914.00 | 85 917.00 | | 98 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 125 805.00 | | 125 805.00 | 125 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 805.00 | | 125 805.00 | 125 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 746.00 | 135 248.00 | | 126 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 248.00 | 129 166.00 | | 135 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 502.00 | 6 082.00 | | -8 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 96 429.00 | 96 429.00 | | 96 429.00 |
VP Divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 418.00 | 99 640.00 | 1 778.00 | 101 418.00 |