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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 296.00 | 297 087.00 | 5 209.00 | 302 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 749.00 | 28 194.00 | 556.00 | 28 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 357.00 | 352 040.00 | 15 317.00 | 367 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 565.00 | | 170 565.00 | 170 565.00 |
CF Disponibilités | 84 199.00 | | 84 199.00 | 84 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 897.00 | | 320 897.00 | 320 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 254.00 | 352 040.00 | 336 214.00 | 688 254.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 995.00 | 136 995.00 | | 136 995.00 |
DH Report à nouveau | 49 456.00 | 58 909.00 | | 49 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 305.00 | -9 453.00 | | 14 305.00 |
DL TOTAL (I) | 209 141.00 | 194 836.00 | | 209 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 160.00 | 80 871.00 | | 103 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 4 022.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 926.00 | 13 108.00 | | 21 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 073.00 | 98 002.00 | | 127 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 214.00 | 292 838.00 | | 336 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 073.00 | 98 002.00 | | 127 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 947.00 | | 5 946.00 | 370 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 537.00 | 367 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 12 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | 352 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 306.00 | | 5 916.00 | 350 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 30.00 | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 466.00 | 3 111.00 | 9 537.00 | 358 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 119.00 | | 6 000.00 | 11 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 347.00 | 3 111.00 | 3 537.00 | 347 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VI Groupe et associés | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 116.00 | 46 275.00 | 1 841.00 | 48 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 073.00 | 127 073.00 | | 127 073.00 |