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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 737.00 | 95 720.00 | 52 017.00 | 147 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 081.00 | 97 970.00 | 71 111.00 | 169 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BN En cours de production de biens | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 942.00 | | 493 942.00 | 493 942.00 |
BZ Autres créances | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
CF Disponibilités | 594 506.00 | | 594 506.00 | 594 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 162.00 | | 1 159 162.00 | 1 159 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 243.00 | 97 970.00 | 1 230 274.00 | 1 328 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 554.00 | 200 434.00 | | 160 554.00 |
DL TOTAL (I) | 461 107.00 | 500 987.00 | | 461 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 633.00 | 21 167.00 | | 7 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 026.00 | 3 611.00 | | 15 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 173.00 | 199 703.00 | | 489 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 865.00 | 181 547.00 | | 175 865.00 |
EA Autres dettes | 69 470.00 | 37 941.00 | | 69 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 167.00 | 443 968.00 | | 757 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 274.00 | 954 955.00 | | 1 230 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 049.00 | | 2 722 049.00 | 2 722 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 049.00 | | 2 722 049.00 | 2 722 049.00 |
FM Production stockée | | | 4 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 8 775.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 8 775.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -7 787.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 594.00 | 89 115.00 | | 58 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 473.00 | 1 504 805.00 | | 2 746 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 919.00 | 1 304 371.00 | | 2 585 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 554.00 | 200 434.00 | | 160 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 870.00 | 1 740.00 | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 971.00 | | 17 110.00 | 151 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 877.00 | | 17 110.00 | 132 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 725.00 | 11 245.00 | | 86 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 725.00 | 11 245.00 | | 86 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 173.00 | 489 173.00 | | 489 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 493 942.00 | | | 493 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VI Groupe et associés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145.00 | | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 387.00 | 541 387.00 | | 541 387.00 |
VW T.V.A. | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 167.00 | 757 167.00 | | 757 167.00 |