| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 928.00 | 107 788.00 | 11 140.00 | 118 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 234.00 | 110 038.00 | 30 196.00 | 140 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BN En cours de production de biens | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 042.00 | | 549 042.00 | 549 042.00 |
BZ Autres créances | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
CF Disponibilités | 321 480.00 | | 321 480.00 | 321 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 436.00 | | 1 161 436.00 | 1 161 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 670.00 | 110 038.00 | 1 191 632.00 | 1 301 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 95 521.00 | 68 403.00 | | 95 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 098.00 | 127 118.00 | | 123 098.00 |
DL TOTAL (I) | 369 543.00 | 346 445.00 | | 369 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 110.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 530.00 | 622.00 | | 35 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 936.00 | 187 942.00 | | 321 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 551.00 | 132 915.00 | | 181 551.00 |
EA Autres dettes | 60 833.00 | 36 660.00 | | 60 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 240.00 | 10 024.00 | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 089.00 | 368 274.00 | | 812 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 632.00 | 724 719.00 | | 1 191 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 402.00 | | | 141 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 140 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 121 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 308.00 | | | 122 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 909.00 | 9 154.00 | 1 024.00 | 101 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 909.00 | 9 154.00 | 1 024.00 | 101 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 936.00 | 321 936.00 | | 321 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 549 042.00 | 549 042.00 | | 549 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 855.00 | 202 855.00 | | 202 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 777.00 | 791 777.00 | | 791 777.00 |
VW T.V.A. | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 089.00 | 812 089.00 | | 812 089.00 |