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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 058.00 | 99 659.00 | 20 399.00 | 120 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 402.00 | 101 909.00 | 39 494.00 | 141 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BN En cours de production de biens | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 333.00 | | 531 333.00 | 531 333.00 |
BZ Autres créances | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 77 557.00 | | 77 557.00 | 77 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 226.00 | | 685 226.00 | 685 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 628.00 | 101 909.00 | 724 719.00 | 826 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 68 403.00 | 190 682.00 | | 68 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 118.00 | 187 221.00 | | 127 118.00 |
DL TOTAL (I) | 346 445.00 | 528 828.00 | | 346 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 11 526.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 942.00 | 221 381.00 | | 187 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 915.00 | 158 701.00 | | 132 915.00 |
EA Autres dettes | 36 660.00 | 14 647.00 | | 36 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 274.00 | 406 256.00 | | 368 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 719.00 | 947 083.00 | | 724 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622.00 | | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 141 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 122 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 008.00 | | | 131 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 294.00 | 11 460.00 | 3 846.00 | 94 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 294.00 | 11 460.00 | 3 846.00 | 94 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38.00 | 3.00 | | 38.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 942.00 | 187 942.00 | | 187 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 531 333.00 | 531 333.00 | | 531 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 116.00 | 555 116.00 | | 555 116.00 |
VW T.V.A. | 108 665.00 | 108 665.00 | | 108 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 274.00 | 368 274.00 | | 368 274.00 |