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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 529.00 | 114 841.00 | 16 688.00 | 131 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 835.00 | 117 091.00 | 35 744.00 | 152 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BN En cours de production de biens | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 108.00 | | 779 108.00 | 779 108.00 |
BZ Autres créances | 184 110.00 | | 184 110.00 | 184 110.00 |
CF Disponibilités | 107 897.00 | | 107 897.00 | 107 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 198.00 | | 1 093 198.00 | 1 093 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 034.00 | 117 091.00 | 1 128 943.00 | 1 246 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 98 619.00 | 95 521.00 | | 98 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 595.00 | 123 098.00 | | 166 595.00 |
DL TOTAL (I) | 416 138.00 | 369 543.00 | | 416 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766.00 | 200 000.00 | | 2 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 689.00 | 35 530.00 | | 31 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 837.00 | 321 936.00 | | 363 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 736.00 | 181 551.00 | | 221 736.00 |
EA Autres dettes | 82 776.00 | 60 833.00 | | 82 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 805.00 | 812 089.00 | | 702 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 943.00 | 1 191 632.00 | | 1 128 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 805.00 | 812 089.00 | | 702 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 234.00 | | 17 016.00 | 140 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 152 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 415.00 | 133 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 178.00 | | 17 016.00 | 121 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 038.00 | 10 390.00 | 3 337.00 | 110 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 038.00 | 10 390.00 | 3 337.00 | 110 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 837.00 | 363 837.00 | | 363 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
UX Autres créances clients | 779 108.00 | 779 108.00 | | 779 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VI Groupe et associés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 373.00 | | | 200 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 499.00 | 969 499.00 | | 969 499.00 |
VW T.V.A. | 166 931.00 | 166 931.00 | | 166 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 805.00 | 702 805.00 | | 702 805.00 |