| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 758.00 | 92 044.00 | 36 714.00 | 128 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 102.00 | 94 294.00 | 55 808.00 | 150 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BN En cours de production de biens | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 435.00 | | 519 435.00 | 519 435.00 |
BZ Autres créances | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CF Disponibilités | 311 347.00 | | 311 347.00 | 311 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 276.00 | | 891 276.00 | 891 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 378.00 | 94 294.00 | 947 083.00 | 1 041 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 190 682.00 | 149 628.00 | | 190 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 221.00 | 160 554.00 | | 187 221.00 |
DL TOTAL (I) | 528 828.00 | 461 107.00 | | 528 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 526.00 | 15 026.00 | | 11 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 381.00 | 489 173.00 | | 221 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 701.00 | 175 865.00 | | 158 701.00 |
EA Autres dettes | 14 647.00 | 69 470.00 | | 14 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 256.00 | 757 167.00 | | 406 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 083.00 | 1 230 274.00 | | 947 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 256.00 | 757 167.00 | | 406 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 303.00 | | 2 383 303.00 | 2 383 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 303.00 | | 2 383 303.00 | 2 383 303.00 |
FM Production stockée | | | 12 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 34.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 783.00 | 34.00 | | 14 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | -34.00 | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 957.00 | 58 594.00 | | 69 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 782.00 | 2 746 473.00 | | 2 523 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 561.00 | 2 585 919.00 | | 2 336 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 221.00 | 160 554.00 | | 187 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 081.00 | | 15 337.00 | 169 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 316.00 | 150 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 316.00 | 131 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 987.00 | | 15 337.00 | 149 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 970.00 | 16 061.00 | 19 737.00 | 97 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 970.00 | 16 061.00 | 19 737.00 | 97 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 381.00 | 221 381.00 | | 221 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 519 435.00 | 519 435.00 | | 519 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VI Groupe et associés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 891.00 | 544 891.00 | | 544 891.00 |
VW T.V.A. | 99 507.00 | 99 507.00 | | 99 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 256.00 | 406 256.00 | | 406 256.00 |