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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 925.00 | 4 996.00 | 1 929.00 | 6 925.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 665.00 | 6 485.00 | 2 179.00 | 8 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
072 Créances – Autres | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
084 Disponibilités | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
110 Total général Actif | 56 303.00 | 6 485.00 | 49 817.00 | 56 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 552.00 | | | 236 552.00 |
222 Production stockée | -8 495.00 | | | -8 495.00 |
230 Autres produits | 848.00 | | | 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 906.00 | | | 228 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 651.00 | | | 160 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 224.00 | | | -8 224.00 |
242 Autres charges externes. | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 673.00 | | | 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 915.00 | | | 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 144.00 | | | 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 110.00 | | | 38 110.00 |