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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 796.00 | 15 563.00 | 47 233.00 | 62 796.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 035.00 | 17 052.00 | 48 983.00 | 66 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 053.00 | | 57 053.00 | 57 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
072 Créances – Autres | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
084 Disponibilités | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 670.00 | | 155 670.00 | 155 670.00 |
110 Total général Actif | 221 706.00 | 17 052.00 | 204 653.00 | 221 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 616.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 051.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 750.00 | | | 485 750.00 |
224 Production immobilisée | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
230 Autres produits | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 922.00 | | | 500 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 382 714.00 | | | 382 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41 220.00 | | | -41 220.00 |
242 Autres charges externes. | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -51.00 | | | -51.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 683.00 | | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 652.00 | | | 87 652.00 |
252 Charges sociales | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 318.00 | | | 499 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 188.00 | | | 1 188.00 |