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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 288.00 | 6 592.00 | 1 696.00 | 8 288.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 028.00 | 8 081.00 | 1 946.00 | 10 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 266.00 | 887.00 | 17 380.00 | 18 266.00 |
072 Créances – Autres | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 710.00 | 887.00 | 40 823.00 | 41 710.00 |
110 Total général Actif | 51 738.00 | 8 968.00 | 42 769.00 | 51 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 849.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 615.00 | | | 259 615.00 |
222 Production stockée | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 040.00 | | | 266 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 301.00 | | | 177 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 958.00 | | | -6 958.00 |
242 Autres charges externes. | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | | | 699.00 |
256 Dotations aux provisions | 887.00 | | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 719.00 | | | 258 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 887.00 | | | 887.00 |