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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 288.00 | 5 894.00 | 2 395.00 | 8 288.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 028.00 | 7 383.00 | 2 645.00 | 10 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
072 Créances – Autres | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
084 Disponibilités | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
110 Total général Actif | 64 726.00 | 7 383.00 | 57 343.00 | 64 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 669.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 746.00 | | | 263 746.00 |
222 Production stockée | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 175.00 | | | 268 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 611.00 | | | 174 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
242 Autres charges externes. | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 898.00 | | | 898.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 367.00 | | | 263 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 969.00 | | | 39 969.00 |