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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 554.00 | 8 479.00 | 10 075.00 | 18 554.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 293.00 | 9 969.00 | 10 325.00 | 20 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
072 Créances – Autres | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
084 Disponibilités | 70 415.00 | | 70 415.00 | 70 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 643.00 | | 142 643.00 | 142 643.00 |
110 Total général Actif | 162 936.00 | 9 969.00 | 152 967.00 | 162 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 437.00 | | | 289 437.00 |
222 Production stockée | -10 780.00 | | | -10 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 297.00 | | | 290 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 366.00 | | | 207 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 539.00 | | | -22 539.00 |
242 Autres charges externes. | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
252 Charges sociales | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
262 Autres charges | 929.00 | | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 638.00 | | | 284 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 393.00 | | | 5 393.00 |