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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 758.00 | 740.00 | 2 018.00 | 2 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 413.00 | 14 000.00 | 85 413.00 | 99 413.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 186.00 | 14 740.00 | 87 446.00 | 102 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 354 171.00 | | 354 171.00 | 354 171.00 |
060 Stock marchandises | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 156.00 | | 91 156.00 | 91 156.00 |
072 Créances – Autres | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
084 Disponibilités | 202 815.00 | | 202 815.00 | 202 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 781 527.00 | | 781 527.00 | 781 527.00 |
110 Total général Actif | 883 713.00 | 14 740.00 | 868 973.00 | 883 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 360 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 063 146.00 | | | 1 063 146.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
222 Production stockée | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
230 Autres produits | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 273 772.00 | | | 1 273 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94 504.00 | | | 94 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 880 485.00 | | | 880 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302 149.00 | | | -302 149.00 |
242 Autres charges externes. | 305 288.00 | | | 305 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 289.00 | | | 156 289.00 |
252 Charges sociales | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 197 821.00 | | | 1 197 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
280 Produits financiers | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
294 Charges financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 404.00 | | | 219 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 528.00 | | | 528.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 747.00 | | | 747.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 632.00 | | | 8 632.00 |