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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 758.00 | 1 457.00 | 1 301.00 | 2 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 293.00 | 17 242.00 | 73 051.00 | 90 293.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 066.00 | 18 699.00 | 74 367.00 | 93 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 464 371.00 | | 464 371.00 | 464 371.00 |
060 Stock marchandises | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 184 361.00 | | 184 361.00 | 184 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 240.00 | 11 379.00 | 178 861.00 | 190 240.00 |
072 Créances – Autres | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
084 Disponibilités | 247 888.00 | | 247 888.00 | 247 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 134 956.00 | 11 379.00 | 1 123 577.00 | 1 134 956.00 |
110 Total général Actif | 1 228 022.00 | 30 078.00 | 1 197 944.00 | 1 228 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 572 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 269 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 197 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 066 882.00 | | | 2 066 882.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 283 515.00 | | | 283 515.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
222 Production stockée | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
230 Autres produits | 387.00 | | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 166 426.00 | | | 2 166 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 353 750.00 | | | 1 353 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102 467.00 | | | -102 467.00 |
242 Autres charges externes. | 347 289.00 | | | 347 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 734.00 | | | 160 734.00 |
252 Charges sociales | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
262 Autres charges | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 855 993.00 | | | 1 855 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 310 433.00 | | | 310 433.00 |
294 Charges financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 307 127.00 | | | 307 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 371 676.00 | | | 371 676.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 213 512.00 | | | 213 512.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 380.00 | | | 11 380.00 |