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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 955.00 | 1 394.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 250.00 | 955.00 | 1 957 294.00 | 1 958 250.00 |
BZ Autres créances | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
CF Disponibilités | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 484.00 | 955.00 | 1 988 528.00 | 1 989 484.00 |
CU Autres participations | 1 955 900.00 | | 1 955 900.00 | 1 955 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 900.00 | | | 905 900.00 |
DH Report à nouveau | -65 553.00 | | | -65 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
DL TOTAL (I) | 938 294.00 | | | 938 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 134.00 | | | 734 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
EA Autres dettes | 273 626.00 | | | 273 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 233.00 | | | 1 050 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 528.00 | | | 1 988 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 815.00 | | | 182 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 025.00 | | | -8 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 001.00 | | | 114 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 900.00 | | | 1 955 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 470.00 | | 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486.00 | 470.00 | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 479.00 | 104 366.00 | 199 113.00 | 303 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 134.00 | 65 829.00 | 279 499.00 | 734 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 234.00 | 182 816.00 | 478 612.00 | 1 050 234.00 |