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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 250.00 | 2 350.00 | 1 955 900.00 | 1 958 250.00 |
BZ Autres créances | 159 526.00 | | 159 526.00 | 159 526.00 |
CF Disponibilités | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 009.00 | | 168 009.00 | 168 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 259.00 | 2 350.00 | 2 123 909.00 | 2 126 259.00 |
CU Autres participations | 1 955 900.00 | | 1 955 900.00 | 1 955 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 900.00 | 905 900.00 | | 905 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 590.00 | 16 439.00 | | 90 590.00 |
DH Report à nouveau | 249 427.00 | 246 780.00 | | 249 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 736.00 | 76 798.00 | | 76 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 653.00 | 1 245 917.00 | | 1 322 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 662.00 | 462 682.00 | | 387 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 044.00 | 230 105.00 | | 233 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 362.00 | 948.00 | | 42 362.00 |
EA Autres dettes | 138 188.00 | 107 598.00 | | 138 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 256.00 | 801 333.00 | | 801 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 909.00 | 2 047 250.00 | | 2 123 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 256.00 | 801 333.00 | | 801 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 746.00 | -1 722.00 | | -1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 765.00 | 8 703.00 | | 8 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 736.00 | 76 798.00 | | 76 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 188.00 | 138 188.00 | | 138 188.00 |
VC Groupe et associés | 159 526.00 | 159 526.00 | | 159 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 662.00 | 387 662.00 | | 387 662.00 |
VI Groupe et associés | 233 044.00 | 233 044.00 | | 233 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 256.00 | 801 256.00 | | 801 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 526.00 | 159 526.00 | | 159 526.00 |