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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 1 895.00 | 454.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 250.00 | 1 895.00 | 1 956 354.00 | 1 958 250.00 |
BZ Autres créances | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
CF Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 583.00 | 1 895.00 | 2 013 688.00 | 2 015 583.00 |
CU Autres participations | 1 955 900.00 | | 1 955 900.00 | 1 955 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 900.00 | | | 905 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
DG Autres réserves | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 444.00 | | | 1 093 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 283.00 | | | 610 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 820.00 | | | 154 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | | | 61.00 |
EA Autres dettes | 154 448.00 | | | 154 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 243.00 | | | 920 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 688.00 | | | 2 013 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 357.00 | | | 383 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 250.00 | | | 1 958 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 900.00 | | | 1 955 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | 470.00 | | 1 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 426.00 | 470.00 | | 1 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 269.00 | 309 269.00 | | 309 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 283.00 | 73 397.00 | 301 749.00 | 610 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
VP Divers | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 244.00 | 383 357.00 | 301 749.00 | 920 244.00 |