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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 250.00 | 2 350.00 | 1 955 900.00 | 1 958 250.00 |
BZ Autres créances | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
CF Disponibilités | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 349.00 | | 91 349.00 | 91 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 599.00 | 2 350.00 | 2 047 249.00 | 2 049 599.00 |
CU Autres participations | 1 955 900.00 | | 1 955 900.00 | 1 955 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 900.00 | | | 905 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
DG Autres réserves | 246 780.00 | | | 246 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 917.00 | | | 1 245 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 682.00 | | | 462 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 104.00 | | | 230 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
EA Autres dettes | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 332.00 | | | 801 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 249.00 | | | 2 047 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 670.00 | | | 413 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 250.00 | | | 1 958 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 900.00 | | | 1 955 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 597.00 | 107 597.00 | | 107 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 682.00 | 75 020.00 | 308 424.00 | 462 682.00 |
VI Groupe et associés | 230 105.00 | 230 105.00 | | 230 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 333.00 | 413 670.00 | 308 424.00 | 801 333.00 |