| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 1 425.00 | 924.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 250.00 | 1 425.00 | 1 956 824.00 | 1 958 250.00 |
BZ Autres créances | 69 785.00 | | 69 785.00 | 69 785.00 |
CF Disponibilités | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 116.00 | 1 425.00 | 2 031 690.00 | 2 033 116.00 |
CU Autres participations | 1 955 900.00 | | 1 955 900.00 | 1 955 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 900.00 | | | 905 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DG Autres réserves | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 911.00 | | | 1 017 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 881.00 | | | 682 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | | | 61.00 |
EA Autres dettes | 298 864.00 | | | 298 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 779.00 | | | 1 013 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 690.00 | | | 2 031 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 496.00 | | | 403 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 681.00 | | | -6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 001.00 | | | 114 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 250.00 | | | 1 958 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 900.00 | | | 1 955 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956.00 | 470.00 | | 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 956.00 | 470.00 | | 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 121.00 | 329 121.00 | | 329 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 881.00 | 72 598.00 | 298 466.00 | 682 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 779.00 | 403 496.00 | 298 466.00 | 1 013 779.00 |