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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 583 348.00 | | 583 348.00 | 583 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 921.00 | 14 298.00 | 12 623.00 | 26 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 187.00 | 29 268.00 | 31 919.00 | 61 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 731.00 | 43 916.00 | 634 814.00 | 678 731.00 |
BT Marchandises | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BZ Autres créances | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
CF Disponibilités | 243 036.00 | | 243 036.00 | 243 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 348.00 | | 352 348.00 | 352 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 080.00 | 43 916.00 | 987 163.00 | 1 031 080.00 |
CU Autres participations | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 96 187.00 | | | 96 187.00 |
DH Report à nouveau | | -9 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 522.00 | 120 717.00 | | 117 522.00 |
DL TOTAL (I) | 296 210.00 | 186 187.00 | | 296 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 644.00 | 622 638.00 | | 568 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974.00 | 11 464.00 | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 694.00 | 57 353.00 | | 77 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 639.00 | 58 316.00 | | 29 639.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 953.00 | 749 773.00 | | 690 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 163.00 | 935 960.00 | | 987 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 057.00 | 749 773.00 | | 178 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 743.00 | | 2 988.00 | 675 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 840.00 | | 2 270.00 | 85 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | 718.00 | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 271.00 | 17 645.00 | | 26 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 921.00 | 17 645.00 | | 25 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 645.00 | 55 750.00 | 233 961.00 | 568 645.00 |
VI Groupe et associés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 953.00 | 178 058.00 | 233 961.00 | 690 953.00 |