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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 583 348.00 | | 583 348.00 | 583 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 921.00 | 19 682.00 | 7 239.00 | 26 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 923.00 | 42 596.00 | 23 326.00 | 65 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 818.00 | 62 628.00 | 634 189.00 | 696 818.00 |
BT Marchandises | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BZ Autres créances | 71 671.00 | | 71 671.00 | 71 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 241 580.00 | | 241 580.00 | 241 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 325.00 | | 381 325.00 | 381 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 143.00 | 62 628.00 | 1 015 514.00 | 1 078 143.00 |
CU Autres participations | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 75 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 81 210.00 | 96 187.00 | | 81 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 749.00 | 117 522.00 | | 121 749.00 |
DL TOTAL (I) | 410 459.00 | 296 210.00 | | 410 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 407.00 | 568 644.00 | | 513 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221.00 | 8 974.00 | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 862.00 | 77 694.00 | | 57 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 562.00 | 29 639.00 | | 21 562.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 054.00 | 690 953.00 | | 605 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 514.00 | 987 163.00 | | 1 015 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 633.00 | 178 057.00 | | 148 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 731.00 | | 18 087.00 | 678 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 110.00 | | 4 736.00 | 88 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 923.00 | | 13 351.00 | 6 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 916.00 | 18 717.00 | | 43 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 566.00 | 18 717.00 | | 43 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 408.00 | 56 987.00 | 239 442.00 | 513 408.00 |
VI Groupe et associés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 054.00 | 148 633.00 | 239 442.00 | 605 054.00 |