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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 583 348.00 | | 583 348.00 | 583 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 922.00 | 25 066.00 | 1 855.00 | 26 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 173.00 | 53 974.00 | 13 199.00 | 67 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 258.00 | 79 390.00 | 618 868.00 | 698 258.00 |
BT Marchandises | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BZ Autres créances | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 235 206.00 | | 235 206.00 | 235 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 239.00 | | 383 239.00 | 383 239.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 497.00 | 79 390.00 | 1 002 106.00 | 1 081 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 460.00 | 81 210.00 | | 170 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 089.00 | 121 749.00 | | 78 089.00 |
DL TOTAL (I) | 468 549.00 | 410 459.00 | | 468 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 905.00 | 513 407.00 | | 456 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301.00 | 6 221.00 | | 4 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 976.00 | 57 862.00 | | 59 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 375.00 | 21 562.00 | | 6 375.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 558.00 | 605 054.00 | | 533 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 106.00 | 1 015 514.00 | | 1 002 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 934.00 | | | 134 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 818.00 | | 1 440.00 | 696 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 698.00 | | | 583 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 846.00 | | 1 249.00 | 92 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 274.00 | | 191.00 | 20 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 629.00 | 16 762.00 | | 62 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 279.00 | 16 762.00 | | 62 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 905.00 | 58 281.00 | 245 052.00 | 456 905.00 |
VI Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 558.00 | 134 934.00 | 245 052.00 | 533 558.00 |