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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 583 348.00 | | 583 348.00 | 583 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 873.00 | 65 062.00 | 3 811.00 | 68 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 701 168.00 | 92 334.00 | 608 834.00 | 701 168.00 |
BT Marchandises | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BZ Autres créances | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 272 786.00 | | 272 786.00 | 272 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 460.00 | | 406 460.00 | 406 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 629.00 | 92 334.00 | 1 015 295.00 | 1 107 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 218.00 | 284 205.00 | | 112 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 686.00 | 68 013.00 | | 81 686.00 |
DL TOTAL (I) | 613 904.00 | 572 218.00 | | 613 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 231.00 | 339 832.00 | | 279 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 518.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 784.00 | 75 782.00 | | 91 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 307.00 | 31 334.00 | | 30 307.00 |
EA Autres dettes | | 1 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 391.00 | 449 140.00 | | 401 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 295.00 | 1 021 358.00 | | 1 015 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 116.00 | | 2 052.00 | 699 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 698.00 | | | 583 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 095.00 | | 1 700.00 | 94 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 323.00 | | 352.00 | 21 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 677.00 | 2 657.00 | | 89 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 327.00 | 2 657.00 | | 89 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
UX Autres créances clients | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 231.00 | 62 251.00 | 216 979.00 | 279 231.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 391.00 | 184 412.00 | 216 979.00 | 401 391.00 |