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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 583 348.00 | | 583 348.00 | 583 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 173.00 | 62 405.00 | 4 768.00 | 67 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 116.00 | 89 677.00 | 609 439.00 | 699 116.00 |
BT Marchandises | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BZ Autres créances | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 271 619.00 | | 271 619.00 | 271 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 918.00 | | 411 918.00 | 411 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 035.00 | 89 677.00 | 1 021 358.00 | 1 111 035.00 |
CU Autres participations | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 205.00 | 228 549.00 | | 284 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 013.00 | 75 656.00 | | 68 013.00 |
DL TOTAL (I) | 572 218.00 | 524 205.00 | | 572 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 832.00 | 399 046.00 | | 339 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 430.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 782.00 | 69 267.00 | | 75 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 334.00 | 37 054.00 | | 31 334.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 6 000.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 140.00 | 511 797.00 | | 449 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 358.00 | 1 036 002.00 | | 1 021 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 205.00 | 172 325.00 | | 170 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 685.00 | | 431.00 | 698 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 698.00 | | | 583 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 892.00 | | 431.00 | 20 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 003.00 | 2 674.00 | | 87 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 653.00 | 2 674.00 | | 86 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 832.00 | 60 897.00 | 252 018.00 | 339 832.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 140.00 | 170 205.00 | 252 018.00 | 449 140.00 |