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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | 13 994.00 | 2 906.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 196.00 | 25 183.00 | 37 013.00 | 62 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 661.00 | 40 742.00 | 2 383 919.00 | 2 424 661.00 |
BT Marchandises | 286 524.00 | | 286 524.00 | 286 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
BZ Autres créances | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
CF Disponibilités | 366 325.00 | | 366 325.00 | 366 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 183.00 | | 796 183.00 | 796 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 844.00 | 40 742.00 | 3 180 102.00 | 3 220 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 768.00 | | | -221 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 677.00 | -221 768.00 | | 206 677.00 |
DL TOTAL (I) | 184 909.00 | -21 768.00 | | 184 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 148.00 | 1 913 747.00 | | 1 744 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 235.00 | 780 789.00 | | 884 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 894.00 | 289 354.00 | | 304 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 667.00 | 77 007.00 | | 61 667.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 193.00 | 3 061 146.00 | | 2 995 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 102.00 | 3 039 378.00 | | 3 180 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 790.00 | 1 317 067.00 | | 1 422 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 661.00 | | | 2 424 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321 565.00 | | | 2 321 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 368.00 | 20 374.00 | | 20 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 822.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 625.00 | 19 552.00 | | 19 625.00 |