| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 823.00 | 18 173.00 | 4 650.00 | 22 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 863.00 | 57 602.00 | 21 261.00 | 78 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 039.00 | 77 340.00 | 2 383 699.00 | 2 461 039.00 |
BT Marchandises | 374 005.00 | | 374 005.00 | 374 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 340.00 | | 123 340.00 | 123 340.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 481 517.00 | | 481 517.00 | 481 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 740.00 | | 999 740.00 | 999 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 779.00 | 77 340.00 | 3 383 439.00 | 3 460 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 061.00 | 12 777.00 | | 18 061.00 |
DG Autres réserves | 343 165.00 | 242 772.00 | | 343 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 143.00 | 105 677.00 | | 129 143.00 |
DL TOTAL (I) | 690 369.00 | 561 226.00 | | 690 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 272.00 | 1 480 901.00 | | 1 388 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 195.00 | 904 612.00 | | 902 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 218.00 | 259 196.00 | | 321 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 385.00 | 87 224.00 | | 81 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 070.00 | 2 731 933.00 | | 2 693 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 439.00 | 3 293 159.00 | | 3 383 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 944.00 | 1 579 671.00 | | 1 415 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 895 789.00 | | 2 895 789.00 | 2 895 789.00 |
FG Production vendue services | 163 359.00 | | 163 359.00 | 163 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 148.00 | | 3 059 148.00 | 3 059 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 278.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 820.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 822.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 339.00 | 34 147.00 | | 43 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 897.00 | 3 039 589.00 | | 3 076 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 754.00 | 2 933 912.00 | | 2 947 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 143.00 | 105 677.00 | | 129 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 316.00 | 723.00 | | 2 460 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 461 039.00 | | | 2 461 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321 565.00 | | | 2 321 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321 565.00 | | | 2 321 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 962.00 | 723.00 | | 100 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 062.00 | 11 278.00 | | 66 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 608.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 104.00 | 10 671.00 | | 65 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 218.00 | 321 218.00 | | 321 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
UX Autres créances clients | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
VB T. V. A. | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 272.00 | 144 340.00 | 558 761.00 | 1 388 272.00 |
VI Groupe et associés | 902 195.00 | 902 195.00 | | 902 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 006.00 | 144 218.00 | 37 789.00 | 182 006.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 070.00 | 1 449 138.00 | 558 761.00 | 2 693 070.00 |