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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 957.00 | 608.00 | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 823.00 | 15 989.00 | 6 834.00 | 22 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 139.00 | 49 116.00 | 29 024.00 | 78 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 316.00 | 66 062.00 | 2 394 254.00 | 2 460 316.00 |
BT Marchandises | 344 555.00 | | 344 555.00 | 344 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 605.00 | | 111 605.00 | 111 605.00 |
BZ Autres créances | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
CF Disponibilités | 400 295.00 | | 400 295.00 | 400 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 905.00 | | 898 905.00 | 898 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 221.00 | 66 062.00 | 3 293 159.00 | 3 359 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 777.00 | 7 134.00 | | 12 777.00 |
DG Autres réserves | 242 772.00 | 135 550.00 | | 242 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 677.00 | 112 865.00 | | 105 677.00 |
DL TOTAL (I) | 561 226.00 | 455 549.00 | | 561 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 901.00 | 1 406 787.00 | | 1 480 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 612.00 | 903 207.00 | | 904 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 196.00 | 325 051.00 | | 259 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 224.00 | 67 695.00 | | 87 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 933.00 | 2 702 740.00 | | 2 731 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 159.00 | 3 158 289.00 | | 3 293 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 671.00 | 2 702 740.00 | | 1 579 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908 054.00 | | 2 908 054.00 | 2 908 054.00 |
FG Production vendue services | 119 263.00 | | 119 263.00 | 119 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 317.00 | | 3 027 317.00 | 3 027 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GE Autres charges | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 147.00 | 34 169.00 | | 34 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 589.00 | 3 020 244.00 | | 3 039 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 912.00 | 2 907 379.00 | | 2 933 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 677.00 | 112 865.00 | | 105 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 175.00 | | 34 879.00 | 2 432 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 738.00 | 2 460 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 2 321 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 100 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321 565.00 | | 875.00 | 2 321 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 610.00 | | 20 215.00 | 86 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 13 789.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 087.00 | 11 713.00 | 6 738.00 | 61 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 267.00 | 875.00 | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 522.00 | 11 446.00 | 5 863.00 | 59 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 196.00 | 259 196.00 | | 259 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
UX Autres créances clients | 111 605.00 | 111 605.00 | | 111 605.00 |
VB T. V. A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 901.00 | 328 639.00 | 479 094.00 | 1 480 901.00 |
VI Groupe et associés | 904 612.00 | 904 612.00 | | 904 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 819.00 | 142 030.00 | 37 789.00 | 179 819.00 |
VW T.V.A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 933.00 | 1 579 671.00 | 479 094.00 | 2 731 933.00 |