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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 617.00 | 20 792.00 | 4 825.00 | 25 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 803.00 | 65 299.00 | 14 504.00 | 79 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 774.00 | 87 656.00 | 2 377 118.00 | 2 464 774.00 |
BT Marchandises | 388 175.00 | 6 825.00 | 381 350.00 | 388 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 804.00 | | 153 804.00 | 153 804.00 |
BZ Autres créances | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CF Disponibilités | 505 892.00 | | 505 892.00 | 505 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 075.00 | 6 825.00 | 1 067 250.00 | 1 074 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 850.00 | 94 481.00 | 3 444 368.00 | 3 538 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 061.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 470 369.00 | 343 165.00 | | 470 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 298.00 | 129 143.00 | | 167 298.00 |
DL TOTAL (I) | 857 667.00 | 690 369.00 | | 857 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 932.00 | 1 388 272.00 | | 1 243 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 977.00 | 902 195.00 | | 881 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 315.00 | 321 218.00 | | 367 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 478.00 | 81 385.00 | | 93 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 701.00 | 2 693 070.00 | | 2 586 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 368.00 | 3 383 439.00 | | 3 444 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 433.00 | 1 415 944.00 | | 1 487 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 039.00 | 3 735.00 | | 2 461 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 464 774.00 | | | 2 464 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321 565.00 | | | 2 321 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321 565.00 | | | 2 321 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 686.00 | 3 735.00 | | 101 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 340.00 | 10 316.00 | | 77 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 775.00 | 10 316.00 | | 75 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 825.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 315.00 | 367 315.00 | | 367 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
UX Autres créances clients | 153 804.00 | 153 804.00 | | 153 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 932.00 | 144 488.00 | 542 694.00 | 1 243 932.00 |
VI Groupe et associés | 881 977.00 | 881 977.00 | | 881 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 796.00 | 180 008.00 | 37 789.00 | 217 796.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 701.00 | 1 487 257.00 | 542 694.00 | 2 586 701.00 |