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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 823.00 | 13 804.00 | 9 019.00 | 22 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 787.00 | 45 718.00 | 18 069.00 | 63 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 175.00 | 61 087.00 | 2 371 088.00 | 2 432 175.00 |
BT Marchandises | 350 680.00 | | 350 680.00 | 350 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 392.00 | | 124 392.00 | 124 392.00 |
BZ Autres créances | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
CF Disponibilités | 280 320.00 | | 280 320.00 | 280 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 201.00 | | 787 201.00 | 787 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 376.00 | 61 087.00 | 3 158 289.00 | 3 219 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DG Autres réserves | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
DH Report à nouveau | | -15 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 865.00 | 157 775.00 | | 112 865.00 |
DL TOTAL (I) | 455 549.00 | 342 684.00 | | 455 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 787.00 | 1 572 462.00 | | 1 406 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 207.00 | 998 508.00 | | 903 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 051.00 | 369 027.00 | | 325 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 695.00 | 111 091.00 | | 67 695.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 702 740.00 | 3 051 337.00 | | 2 702 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 289.00 | 3 394 021.00 | | 3 158 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 498.00 | 1 652 722.00 | | 1 472 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 921 806.00 | | 2 921 806.00 | 2 921 806.00 |
FG Production vendue services | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 675.00 | | 3 016 675.00 | 3 016 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 629.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | 10 545.00 | | 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | 720.00 | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 169.00 | 44 413.00 | | 34 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 244.00 | 2 958 496.00 | | 3 020 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 379.00 | 2 800 721.00 | | 2 907 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 865.00 | 157 775.00 | | 112 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 661.00 | | 12 514.00 | 2 424 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 432 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 86 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321 565.00 | | | 2 321 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 096.00 | | 12 514.00 | 79 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 458.00 | 10 629.00 | 5 000.00 | 55 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 893.00 | 10 629.00 | 5 000.00 | 53 893.00 |