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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 5.00 | 5 395.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | 1 048.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 671.00 | 5.00 | 1 476 665.00 | 1 476 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 127.00 | | 58 127.00 | 58 127.00 |
BZ Autres créances | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CF Disponibilités | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 790.00 | 5.00 | 1 572 785.00 | 1 572 790.00 |
CU Autres participations | 1 470 222.00 | | 1 470 222.00 | 1 470 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 000.00 | | | 1 461 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 000.00 | | | 1 462 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 785.00 | | | 1 572 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 476 671.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VC Groupe et associés | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VI Groupe et associés | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
VW T.V.A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
ST Autres comptes | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 668.00 | | | 31 668.00 |