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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 294.00 | 3 597.00 | 1 697.00 | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 516.00 | 3 597.00 | 1 471 919.00 | 1 475 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BZ Autres créances | 418 160.00 | | 418 160.00 | 418 160.00 |
CF Disponibilités | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 344.00 | | 438 344.00 | 438 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 860.00 | 3 597.00 | 1 910 263.00 | 1 913 860.00 |
CU Autres participations | 1 470 223.00 | | 1 470 223.00 | 1 470 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 000.00 | | | 1 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DH Report à nouveau | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 138.00 | | | 1 476 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 329.00 | | | 390 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 126.00 | | | 434 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 263.00 | | | 1 910 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 186.00 | | | 428 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 409.00 | | 150 409.00 | 150 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 409.00 | | 150 409.00 | 150 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | | | 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 418.00 | | | 205 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 805.00 | | | 189 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 621.00 | | 895.00 | 1 474 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399.00 | | 895.00 | 4 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 223.00 | | | 1 470 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566.00 | 1 031.00 | 3 597.00 | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 1 031.00 | 3 597.00 | 2 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VC Groupe et associés | 416 203.00 | 416 203.00 | | 416 203.00 |
VI Groupe et associés | 390 329.00 | 390 329.00 | | 390 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 377.00 | 433 377.00 | | 433 377.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 186.00 | 428 186.00 | | 428 186.00 |