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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236.00 | 605.00 | 1 630.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 458.00 | 605.00 | 1 471 852.00 | 1 472 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BZ Autres créances | 268 558.00 | | 268 558.00 | 268 558.00 |
CF Disponibilités | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 409.00 | | 334 409.00 | 334 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 867.00 | 605.00 | 1 806 262.00 | 1 806 867.00 |
CU Autres participations | 1 470 222.00 | | 1 470 222.00 | 1 470 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 000.00 | | | 1 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 637.00 | | | 1 467 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 896.00 | | | 309 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 624.00 | | | 338 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 262.00 | | | 1 806 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 624.00 | | | 338 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 870.00 | | 170 870.00 | 170 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 870.00 | | 170 870.00 | 170 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 671.00 | | 1 187.00 | 1 476 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 1 472 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | 1 187.00 | 1 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 222.00 | | | 1 470 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 6 000.00 | 5 400.00 | 5.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | 5 395.00 | 5 400.00 | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VC Groupe et associés | 263 250.00 | | | 263 250.00 |
VI Groupe et associés | 309 896.00 | 309 896.00 | | 309 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VP Divers | 597.00 | | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 094.00 | 287 094.00 | | 287 094.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 624.00 | 338 624.00 | | 338 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
ST Autres comptes | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 631.00 | | | 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 873.00 | | | 63 873.00 |