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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 407.00 | 4 901.00 | 2 506.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 874.00 | 4 901.00 | 1 480 973.00 | 1 485 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BZ Autres créances | 387 933.00 | | 387 933.00 | 387 933.00 |
CF Disponibilités | 186 242.00 | | 186 242.00 | 186 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 200.00 | | 601 200.00 | 601 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 074.00 | 4 901.00 | 2 082 173.00 | 2 087 074.00 |
CU Autres participations | 1 478 468.00 | | 1 478 468.00 | 1 478 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 000.00 | | | 1 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 374.00 | | | 1 489 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 146.00 | | | 561 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 799.00 | | | 592 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 173.00 | | | 2 082 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 799.00 | | | 592 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 146.00 | | | 561 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 675.00 | | 121 675.00 | 121 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 675.00 | | 121 675.00 | 121 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 350.00 | | | 212 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 114.00 | | | 199 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 516.00 | 10 358.00 | | 1 475 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 478 468.00 | | | 1 478 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 485 874.00 | | | 1 485 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | 2 113.00 | | 5 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 223.00 | 8 245.00 | | 1 470 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 597.00 | 1 304.00 | 4 901.00 | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | 1 304.00 | 4 901.00 | 3 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 385 960.00 | 385 960.00 | | 385 960.00 |
VI Groupe et associés | 561 146.00 | 561 146.00 | | 561 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 658.00 | 414 658.00 | | 414 658.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 799.00 | 592 799.00 | | 592 799.00 |