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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 399.00 | 2 566.00 | 1 832.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 621.00 | 2 566.00 | 1 472 055.00 | 1 474 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BZ Autres créances | 366 056.00 | | 366 056.00 | 366 056.00 |
CF Disponibilités | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 022.00 | | 392 022.00 | 392 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 643.00 | 2 566.00 | 1 864 077.00 | 1 866 643.00 |
CU Autres participations | 1 470 223.00 | | 1 470 223.00 | 1 470 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 000.00 | | | 1 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DG Autres réserves | 821.00 | | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 531.00 | | | 1 460 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 773.00 | | | 379 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 546.00 | | | 403 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 077.00 | | | 1 864 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 546.00 | | | 403 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 287.00 | | 153 287.00 | 153 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 287.00 | | 153 287.00 | 153 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 388.00 | | | 525 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 960.00 | | | 527 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615.00 | 952.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | 952.00 | | 1 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 773.00 | 379 773.00 | | 379 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 922.00 | 384 922.00 | | 384 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 922.00 | 384 922.00 | | 384 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 546.00 | 403 546.00 | | 403 546.00 |