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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 497.00 | 3 003.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 47 659.00 | 46 784.00 | 876.00 | 47 659.00 |
AP Constructions | 488 578.00 | 160 394.00 | 328 184.00 | 488 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 197.00 | 1 479 177.00 | 473 020.00 | 1 952 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 191.00 | 746 712.00 | 125 480.00 | 872 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 527.00 | 2 437 632.00 | 1 038 895.00 | 3 476 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 040.00 | | 1 200 040.00 | 1 200 040.00 |
BZ Autres créances | 71 217.00 | | 71 217.00 | 71 217.00 |
CF Disponibilités | 684 958.00 | | 684 958.00 | 684 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 953.00 | | 2 112 953.00 | 2 112 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 481.00 | 2 437 632.00 | 3 151 848.00 | 5 589 481.00 |
CU Autres participations | 100 980.00 | 980.00 | 100 000.00 | 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 869 528.00 | | | 869 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 206.00 | | | 1 056 206.00 |
DP Provisions pour risques | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 521.00 | | | 942 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 148.00 | | | 772 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 990.00 | | | 362 990.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 678.00 | | | 2 080 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 848.00 | | | 3 151 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 745.00 | | | 1 337 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 787 509.00 | | 4 787 509.00 | 4 787 509.00 |
FG Production vendue services | 188 298.00 | | 188 298.00 | 188 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 807.00 | | 4 975 807.00 | 4 975 807.00 |
FM Production stockée | | | -41 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 032.00 | |
GE Autres charges | | | 67 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 700.00 | | | 5 130 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 023.00 | | | 5 109 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 141.00 | | 616 759.00 | 3 459 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 104 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 636.00 | 352 736.00 | 3 476 527.00 | 246 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 636.00 | 352 656.00 | 3 360 626.00 | 246 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 164.00 | | 616 755.00 | 3 343 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 814.00 | | 5.00 | 104 814.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 246 636.00 | | | 246 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 088.00 | 145 979.00 | 342 414.00 | 2 633 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 350.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 852.00 | 145 629.00 | 342 414.00 | 2 629 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 774.00 | 11 032.00 | 6 842.00 | 10 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 754.00 | 11 032.00 | 6 842.00 | 11 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 032.00 | 6 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 148.00 | 772 148.00 | | 772 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 040.00 | | | 1 200 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 580.00 | 50 182.00 | 205 305.00 | 325 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 941.00 | 149 406.00 | 346 580.00 | 616 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 900.00 | | | 333 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 474.00 | | | 151 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VP Divers | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 255.00 | 1 312 230.00 | 3 025.00 | 1 315 255.00 |
VW T.V.A. | 259 633.00 | 259 633.00 | | 259 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 678.00 | 1 337 745.00 | 551 885.00 | 2 080 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 882.00 | | | 116 882.00 |
ST Autres comptes | 560 638.00 | | | 560 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 911.00 | | | 194 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 1 732 226.00 | | | 1 732 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 586.00 | | | 238 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 241 835.00 | | | 1 241 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 892.00 | | | 415 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 843 243.00 | | | 2 843 243.00 |