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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 847.00 | 2 653.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 47 659.00 | 46 928.00 | 732.00 | 47 659.00 |
AP Constructions | 488 578.00 | 188 621.00 | 299 957.00 | 488 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 362.00 | 1 422 382.00 | 488 980.00 | 1 911 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 982.00 | 690 708.00 | 95 274.00 | 785 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 495.00 | 2 353 555.00 | 1 007 940.00 | 3 361 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 570.00 | | 112 570.00 | 112 570.00 |
BN En cours de production de biens | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 926.00 | | 1 519 926.00 | 1 519 926.00 |
BZ Autres créances | 216 588.00 | | 216 588.00 | 216 588.00 |
CF Disponibilités | 313 319.00 | | 313 319.00 | 313 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 162.00 | | 2 283 162.00 | 2 283 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 657.00 | 2 353 555.00 | 3 291 102.00 | 5 644 657.00 |
CU Autres participations | 100 980.00 | 980.00 | 100 000.00 | 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 891 206.00 | | | 891 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 459.00 | | | 1 074 459.00 |
DP Provisions pour risques | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 594.00 | | | 938 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 486.00 | | | 738 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 060.00 | | | 342 060.00 |
EA Autres dettes | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 541.00 | | | 2 197 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 102.00 | | | 3 291 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 871.00 | | | 1 576 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 269 014.00 | | 5 269 014.00 | 5 269 014.00 |
FG Production vendue services | 262 170.00 | 7 135.00 | 269 305.00 | 262 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 184.00 | 7 135.00 | 5 538 319.00 | 5 531 184.00 |
FM Production stockée | | | 95 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 170.00 | |
GE Autres charges | | | 35 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 862.00 | | | 133 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 179.00 | | | 105 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 339.00 | | | -11 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 847 474.00 | | | 5 847 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 221.00 | | | 5 829 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 527.00 | | 199 245.00 | 3 476 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 277.00 | 3 361 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 277.00 | 3 238 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360 626.00 | | 191 737.00 | 3 360 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 738.00 | | 7 508.00 | 104 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 652.00 | 186 669.00 | 270 746.00 | 2 436 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | 350.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 066.00 | 186 319.00 | 270 746.00 | 2 433 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 964.00 | 10 170.00 | 6 032.00 | 14 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 944.00 | 10 170.00 | 6 032.00 | 15 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 170.00 | 6 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 486.00 | 738 486.00 | | 738 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 926.00 | | | 1 519 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
VC Groupe et associés | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 554.00 | 218 884.00 | 499 019.00 | 839 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 967.00 | | | 212 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
VP Divers | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 588.00 | 1 751 063.00 | 10 525.00 | 1 761 588.00 |
VW T.V.A. | 234 609.00 | 234 609.00 | | 234 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 541.00 | 1 576 871.00 | 499 019.00 | 2 197 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 227.00 | | | 122 227.00 |
ST Autres comptes | 518 720.00 | | | 518 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 299.00 | | | 331 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 566 780.00 | | | 1 566 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486 760.00 | | | 486 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 166 793.00 | | | 1 166 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 632.00 | | | 576 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 025 785.00 | | | 3 025 785.00 |