| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 197.00 | 2 303.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 80 974.00 | 47 965.00 | 33 009.00 | 80 974.00 |
AP Constructions | 496 573.00 | 217 133.00 | 279 440.00 | 496 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 959.00 | 1 286 529.00 | 472 430.00 | 1 758 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 942.00 | 713 594.00 | 60 348.00 | 773 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 514.00 | 2 268 157.00 | 955 358.00 | 3 223 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 184.00 | | 103 184.00 | 103 184.00 |
BN En cours de production de biens | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 210.00 | 2 902.00 | 1 145 307.00 | 1 148 210.00 |
BZ Autres créances | 377 735.00 | | 377 735.00 | 377 735.00 |
CF Disponibilités | 289 678.00 | | 289 678.00 | 289 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 767.00 | 2 902.00 | 2 045 865.00 | 2 048 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 281.00 | 2 271 059.00 | 3 001 222.00 | 5 272 281.00 |
CU Autres participations | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 858 459.00 | | | 858 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 690.00 | | | 1 110 690.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 075.00 | | | 712 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 959.00 | | | 849 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 935.00 | | | 313 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 533.00 | | | 1 877 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 222.00 | | | 3 001 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 197.00 | | | 1 381 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 865 971.00 | | 5 865 971.00 | 5 865 971.00 |
FG Production vendue services | 299 691.00 | 2 472.00 | 302 162.00 | 299 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 662.00 | 2 472.00 | 6 168 133.00 | 6 165 662.00 |
FM Production stockée | | | -23 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 233 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 247 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 233.00 | | | 156 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 994.00 | | | 179 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 662.00 | | | -7 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 421 452.00 | | | 6 421 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 222.00 | | | 6 334 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 495.00 | | 158 058.00 | 3 361 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 103 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 504.00 | 291 535.00 | 3 223 514.00 | 4 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 9 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504.00 | 281 185.00 | 3 110 448.00 | 4 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 086.00 | | 158 051.00 | 3 238 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 246.00 | | 7.00 | 112 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 575.00 | 170 404.00 | 254 822.00 | 2 352 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 350.00 | 1 350.00 | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 639.00 | 170 054.00 | 253 472.00 | 2 348 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 102.00 | 8 000.00 | 14 102.00 | 19 102.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 2 902.00 | 980.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 082.00 | 10 902.00 | 15 082.00 | 20 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 902.00 | 14 102.00 | |
UG ‐ Financières | | | 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 959.00 | 849 959.00 | | 849 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 738.00 | 1 144 738.00 | | 1 144 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VC Groupe et associés | 248 402.00 | 248 402.00 | | 248 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 068.00 | 215 732.00 | 435 908.00 | 712 068.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 143.00 | | | 228 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VP Divers | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 191.00 | 1 554 666.00 | 1 525.00 | 1 556 191.00 |
VW T.V.A. | 218 398.00 | 218 398.00 | | 218 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 833.00 | 1 380 496.00 | 435 908.00 | 1 876 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 090.00 | | | 199 090.00 |
ST Autres comptes | 487 602.00 | | | 487 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 123.00 | | | 304 123.00 |
YT Sous‐traitance | 1 618 296.00 | | | 1 618 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 634 719.00 | | | 634 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 221 655.00 | | | 1 221 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739 471.00 | | | 739 471.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 243 831.00 | | | 3 243 831.00 |