| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 547.00 | 1 953.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 95 974.00 | 50 587.00 | 45 387.00 | 95 974.00 |
AP Constructions | 496 573.00 | 244 992.00 | 251 581.00 | 496 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 327.00 | 1 397 723.00 | 457 604.00 | 1 855 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 109.00 | 743 348.00 | 103 761.00 | 847 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 057.00 | 2 439 937.00 | 968 120.00 | 3 408 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 014.00 | | 102 014.00 | 102 014.00 |
BN En cours de production de biens | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 834.00 | 2 902.00 | 1 421 932.00 | 1 424 834.00 |
BZ Autres créances | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
CF Disponibilités | 219 504.00 | | 219 504.00 | 219 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 227.00 | 2 902.00 | 1 924 325.00 | 1 927 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 284.00 | 2 442 839.00 | 2 892 445.00 | 5 335 284.00 |
CU Autres participations | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 845 690.00 | | | 845 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 317.00 | | | 1 038 317.00 |
DP Provisions pour risques | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 518.00 | | | 644 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 011.00 | | | 738 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 877.00 | | | 295 877.00 |
EA Autres dettes | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 348.00 | | | 1 844 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 445.00 | | | 2 892 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 944.00 | | | 1 370 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 778 119.00 | | 4 778 119.00 | 4 778 119.00 |
FG Production vendue services | 219 986.00 | 1 692.00 | 221 678.00 | 219 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 104.00 | 1 692.00 | 4 999 796.00 | 4 998 104.00 |
FM Production stockée | | | -55 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 23 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 704.00 | | | -13 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 634.00 | | | -9 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 354.00 | | | 4 996 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 727.00 | | | 4 968 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 514.00 | | 184 543.00 | 3 223 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 408 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110 448.00 | | 184 535.00 | 3 110 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 253.00 | | 8.00 | 103 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 157.00 | 171 780.00 | | 2 268 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 350.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 221.00 | 171 430.00 | | 2 265 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 1 781.00 | 5 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 902.00 | 1 781.00 | 5 000.00 | 15 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 011.00 | 738 011.00 | | 738 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 750.00 | 164 750.00 | | 164 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 363.00 | 1 421 363.00 | | 1 421 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 518.00 | 171 114.00 | 448 520.00 | 644 518.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 636.00 | | | 149 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 571.00 | | | 214 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
VP Divers | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 711.00 | 1 562 186.00 | 1 525.00 | 1 563 711.00 |
VW T.V.A. | 220 490.00 | 220 490.00 | | 220 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 173.00 | 1 369 769.00 | 448 520.00 | 1 843 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 971.00 | | | 213 971.00 |
ST Autres comptes | 597 182.00 | | | 597 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 712.00 | | | 223 712.00 |
YT Sous‐traitance | 1 016 218.00 | | | 1 016 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 719 076.00 | | | 719 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108 341.00 | | | 1 108 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 273.00 | | | 581 273.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 770 160.00 | | | 2 770 160.00 |