|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 897.00 | 1 603.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 101 066.00 | 53 464.00 | 47 603.00 | 101 066.00 |
AP Constructions | 661 886.00 | 277 446.00 | 384 440.00 | 661 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 629.00 | 1 506 883.00 | 560 746.00 | 2 067 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 089.00 | 774 786.00 | 119 303.00 | 894 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 960.00 | 2 616 215.00 | 1 269 745.00 | 3 885 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
BN En cours de production de biens | 197 678.00 | | 197 678.00 | 197 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 760.00 | | 1 085 760.00 | 1 085 760.00 |
BZ Autres créances | 146 784.00 | | 146 784.00 | 146 784.00 |
CF Disponibilités | 1 403 085.00 | | 1 403 085.00 | 1 403 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 327.00 | | 2 988 327.00 | 2 988 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 287.00 | 2 616 215.00 | 4 258 072.00 | 6 874 287.00 |
CU Autres participations | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 822 317.00 | | | 822 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 398.00 | | | 1 014 398.00 |
DP Provisions pour risques | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 360.00 | | | 1 933 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 710.00 | | | 828 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 523.00 | | | 316 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 393.00 | | | 3 236 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 072.00 | | | 4 258 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 556.00 | | | 2 410 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 899.00 | | | 209 899.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 604 147.00 | | 4 604 147.00 | 4 604 147.00 |
FG Production vendue services | 230 601.00 | | 230 601.00 | 230 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 748.00 | | 4 834 748.00 | 4 834 748.00 |
FM Production stockée | | | 170 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 278.00 | |
GE Autres charges | | | 31 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 706.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 618.00 | | | -27 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 993.00 | | | -9 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 245.00 | | | 5 303 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 164.00 | | | 5 276 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 057.00 | | 477 903.00 | 3 408 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 885 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 772 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 983.00 | | 477 899.00 | 3 294 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 261.00 | | 4.00 | 103 261.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 937.00 | 176 278.00 | | 2 439 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | 350.00 | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 650.00 | 175 928.00 | | 2 436 650.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 781.00 | | 2 500.00 | 9 781.00 |
6T Sur comptes clients | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 683.00 | | 5 402.00 | 12 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 402.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 710.00 | 828 710.00 | | 828 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 760.00 | 1 085 760.00 | | 1 085 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VC Groupe et associés | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 360.00 | 1 107 523.00 | 685 457.00 | 1 933 360.00 |
VI Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 174 325.00 | | | 1 174 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 382.00 | | | 94 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 427.00 | 1 263 902.00 | 1 525.00 | 1 265 427.00 |
VW T.V.A. | 237 904.00 | 237 904.00 | | 237 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 393.00 | 2 410 556.00 | 685 457.00 | 3 236 393.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 569.00 | | | 268 569.00 |
ST Autres comptes | 609 893.00 | | | 609 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 988.00 | | | 248 988.00 |
YT Sous‐traitance | 1 083 050.00 | | | 1 083 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 688 848.00 | | | 688 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 931 814.00 | | | 931 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 800.00 | | | 676 800.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 899 347.00 | | | 2 899 347.00 |