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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 1 566.00 | 4 344.00 | 5 910.00 |
AN Terrains | 126 200.00 | 116 870.00 | 9 330.00 | 126 200.00 |
AP Constructions | 1 648 491.00 | 1 155 947.00 | 492 545.00 | 1 648 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 655.00 | 263 868.00 | 43 787.00 | 307 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 735.00 | 391 230.00 | 293 505.00 | 684 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 315.00 | 1 929 480.00 | 843 834.00 | 2 773 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
BZ Autres créances | 579 791.00 | | 579 791.00 | 579 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 217 598.00 | | 217 598.00 | 217 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 199.00 | | 830 199.00 | 830 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 513.00 | 1 929 480.00 | 1 674 033.00 | 3 603 513.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 585.00 | 130 778.00 | | 351 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 915.00 | | |
DK Provisions réglementées | 232 265.00 | 236 932.00 | | 232 265.00 |
DL TOTAL (I) | 673 657.00 | 458 432.00 | | 673 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 301.00 | 819 483.00 | | 612 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 800.00 | 52 060.00 | | 112 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 341.00 | 314 958.00 | | 256 341.00 |
EA Autres dettes | 18 935.00 | 4 712.00 | | 18 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 376.00 | 1 191 213.00 | | 1 000 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 033.00 | 1 649 645.00 | | 1 674 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 578.00 | | 1 521 578.00 | 1 521 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 578.00 | | 1 521 578.00 | 1 521 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 326.00 | 16 694.00 | | 95 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 587.00 | 915.00 | | 11 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 768.00 | 11 539.00 | | 11 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 681.00 | 29 148.00 | | 118 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 099.00 | 125 084.00 | | 14 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 101.00 | 8 555.00 | | 7 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 700.00 | 133 639.00 | | 29 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 981.00 | -104 491.00 | | 88 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 045.00 | 54 443.00 | | 134 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 540.00 | 2 586 699.00 | | 2 716 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 955.00 | 2 455 921.00 | | 2 364 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 585.00 | 130 778.00 | | 351 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 022.00 | | 60 965.00 | 2 723 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 672.00 | 2 773 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 672.00 | 2 767 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | 5 005.00 | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 793.00 | | 55 960.00 | 2 721 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 778.00 | 121 875.00 | 2 172.00 | 1 809 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 740.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 952.00 | 121 134.00 | 2 172.00 | 1 808 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 932.00 | 7 101.00 | 11 766.00 | 236 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 932.00 | 7 101.00 | 11 768.00 | 236 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 685.00 | 112 685.00 | | 112 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
UX Autres créances clients | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VC Groupe et associés | 484 711.00 | | | 484 711.00 |
VI Groupe et associés | 546 532.00 | 546 532.00 | | 546 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 154.00 | 602 154.00 | | 602 154.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 376.00 | 934 607.00 | 65 769.00 | 1 000 376.00 |