| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 459.00 | 451.00 | 5 910.00 |
AN Terrains | 126 200.00 | 120 891.00 | 5 310.00 | 126 200.00 |
AP Constructions | 1 650 931.00 | 1 269 807.00 | 381 124.00 | 1 650 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 920.00 | 296 932.00 | 54 988.00 | 351 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 338.00 | 467 420.00 | 237 918.00 | 705 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 502.00 | 2 160 509.00 | 688 993.00 | 2 849 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 327.00 | 8 632.00 | 10 695.00 | 19 327.00 |
BZ Autres créances | 369 610.00 | | 369 610.00 | 369 610.00 |
CF Disponibilités | 416 604.00 | | 416 604.00 | 416 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 455.00 | 8 632.00 | 809 823.00 | 818 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 957.00 | 2 169 141.00 | 1 498 816.00 | 3 667 957.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 332.00 | 339 294.00 | | 57 332.00 |
DK Provisions réglementées | 194 815.00 | 200 615.00 | | 194 815.00 |
DL TOTAL (I) | 341 954.00 | 629 716.00 | | 341 954.00 |
DP Provisions pour risques | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 531.00 | 452 906.00 | | 737 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 180.00 | 121 976.00 | | 106 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 441.00 | 178 012.00 | | 227 441.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | 9 974.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 383.00 | 762 869.00 | | 1 077 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 816.00 | 1 472 063.00 | | 1 498 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 531.00 | | | 737 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 063.00 | | 509 063.00 | 509 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 063.00 | | 509 063.00 | 509 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 926.00 | 20 018.00 | | 6 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | 20 104.00 | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 758.00 | 6 976.00 | | 4 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126.00 | 3 893.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884.00 | 10 869.00 | | 5 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | 9 235.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 267.00 | 125 606.00 | | 22 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 366.00 | 2 692 938.00 | | 929 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 034.00 | 2 353 644.00 | | 872 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 332.00 | 339 294.00 | | 57 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 962.00 | | 4 540.00 | 2 844 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 247.00 | | 142.00 | 2 834 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 398.00 | 4 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 194.00 | 30 315.00 | | 2 130 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 556.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 291.00 | 29 759.00 | | 2 125 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 615.00 | 1 126.00 | 6 926.00 | 200 615.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
6T Sur comptes clients | 5 314.00 | 3 317.00 | | 5 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 314.00 | 3 317.00 | | 5 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 408.00 | 4 443.00 | 6 926.00 | 285 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UP Prêts | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VC Groupe et associés | 307 298.00 | 307 298.00 | | 307 298.00 |
VI Groupe et associés | 679 891.00 | 679 891.00 | | 679 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 006.00 | 387 399.00 | 22 607.00 | 410 006.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 383.00 | 1 019 743.00 | 57 640.00 | 1 077 383.00 |