| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AN Terrains | 126 200.00 | 122 287.00 | 3 913.00 | 126 200.00 |
AP Constructions | 1 650 931.00 | 1 304 150.00 | 346 781.00 | 1 650 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 917.00 | 315 745.00 | 39 172.00 | 354 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 265.00 | 495 668.00 | 215 596.00 | 711 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 427.00 | 2 243 761.00 | 614 666.00 | 2 858 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 968.00 | 1 905.00 | 44 064.00 | 45 968.00 |
BZ Autres créances | 396 736.00 | | 396 736.00 | 396 736.00 |
CF Disponibilités | 225 140.00 | | 225 140.00 | 225 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 793.00 | 1 905.00 | 678 888.00 | 680 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 219.00 | 2 245 665.00 | 1 293 554.00 | 3 539 219.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 78 939.00 | 21 607.00 | | 78 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 946.00 | 57 332.00 | | 340 946.00 |
DK Provisions réglementées | 176 623.00 | 194 815.00 | | 176 623.00 |
DL TOTAL (I) | 664 707.00 | 341 954.00 | | 664 707.00 |
DP Provisions pour risques | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 316.00 | 737 531.00 | | 198 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 808.00 | 106 180.00 | | 107 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 267.00 | 227 441.00 | | 229 267.00 |
EA Autres dettes | 13 977.00 | 6 231.00 | | 13 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 368.00 | 1 077 383.00 | | 549 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 554.00 | 1 498 816.00 | | 1 293 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 316.00 | | | 198 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 757.00 | | 1 489 757.00 | 1 489 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 757.00 | | 1 489 757.00 | 1 489 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 054.00 | 6 926.00 | | 21 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 111.00 | 6 926.00 | | 67 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 926.00 | 4 758.00 | | 60 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 862.00 | 1 126.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 788.00 | 5 884.00 | | 63 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 323.00 | 1 041.00 | | 3 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 581.00 | 22 267.00 | | 132 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 777.00 | 929 366.00 | | 2 842 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 831.00 | 872 034.00 | | 2 501 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 946.00 | 57 332.00 | | 340 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 502.00 | | 13 948.00 | 2 849 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 023.00 | 2 858 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 023.00 | 2 843 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 389.00 | | 13 948.00 | 2 834 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 509.00 | 88 275.00 | 5 023.00 | 2 160 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 451.00 | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 050.00 | 87 824.00 | 5 023.00 | 2 155 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 815.00 | 2 862.00 | 21 054.00 | 194 815.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
6T Sur comptes clients | 8 632.00 | | 6 727.00 | 8 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 632.00 | | 6 727.00 | 8 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 926.00 | 2 862.00 | 27 782.00 | 282 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 235.00 | | 64 235.00 | 64 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 288.00 | 105 288.00 | | 105 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 898.00 | 118 898.00 | | 118 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
UP Prêts | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VC Groupe et associés | 277 804.00 | 277 804.00 | | 277 804.00 |
VI Groupe et associés | 134 081.00 | 134 081.00 | | 134 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 146.00 | 109 146.00 | | 109 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 704.00 | 450 967.00 | 12 736.00 | 463 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 368.00 | 485 133.00 | 64 235.00 | 549 368.00 |