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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759.00 | 9 701.00 | 1 059.00 | 10 759.00 |
AN Terrains | 126 200.00 | 123 683.00 | 2 517.00 | 126 200.00 |
AP Constructions | 1 650 931.00 | 1 347 343.00 | 303 588.00 | 1 650 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 607.00 | 284 821.00 | 45 786.00 | 330 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 354.00 | 524 878.00 | 193 476.00 | 718 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 054.00 | 2 290 427.00 | 555 628.00 | 2 846 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 585.00 | 21 185.00 | 61 400.00 | 82 585.00 |
BZ Autres créances | 843 002.00 | | 843 002.00 | 843 002.00 |
CF Disponibilités | 271 022.00 | | 271 022.00 | 271 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 893.00 | 21 185.00 | 1 186 708.00 | 1 207 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 948.00 | 2 311 612.00 | 1 742 336.00 | 4 053 948.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 419 885.00 | 78 939.00 | | 419 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 358.00 | 340 946.00 | | 442 358.00 |
DK Provisions réglementées | 156 593.00 | 176 623.00 | | 156 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 036.00 | 664 707.00 | | 1 087 036.00 |
DP Provisions pour risques | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 235.00 | 198 316.00 | | 222 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 606.00 | 107 808.00 | | 122 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 377.00 | 229 267.00 | | 215 377.00 |
EA Autres dettes | 15 603.00 | 13 977.00 | | 15 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 821.00 | 549 368.00 | | 575 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 336.00 | 1 293 554.00 | | 1 742 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 235.00 | | | 222 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 478.00 | | 1 680 478.00 | 1 680 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 478.00 | | 1 680 478.00 | 1 680 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 281.00 | |
GE Autres charges | | | 31 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 090.00 | 46 057.00 | | 4 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 634.00 | 21 054.00 | | 21 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 723.00 | 67 111.00 | | 25 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 539.00 | 60 926.00 | | 18 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 604.00 | 2 862.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 143.00 | 63 788.00 | | 20 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 580.00 | 3 323.00 | | 5 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 490.00 | 132 581.00 | | 159 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 187.00 | 2 842 777.00 | | 3 020 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 828.00 | 2 501 831.00 | | 2 577 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 358.00 | 340 946.00 | | 442 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 427.00 | | 34 184.00 | 2 858 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 557.00 | 2 846 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 557.00 | 2 826 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | 4 850.00 | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 314.00 | | 29 335.00 | 2 843 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 761.00 | 93 223.00 | 46 557.00 | 2 243 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 3 791.00 | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 851.00 | 89 432.00 | 46 557.00 | 2 237 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 623.00 | 1 604.00 | 21 634.00 | 176 623.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | 19 281.00 | | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | 19 281.00 | | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 006.00 | 20 884.00 | 21 634.00 | 258 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
UP Prêts | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VC Groupe et associés | 749 312.00 | 749 312.00 | | 749 312.00 |
VI Groupe et associés | 159 490.00 | 159 490.00 | | 159 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 943.00 | 896 048.00 | 48 896.00 | 944 943.00 |
VW T.V.A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 821.00 | 513 076.00 | | 575 821.00 |