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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 3 235.00 | 2 675.00 | 5 910.00 |
AN Terrains | 126 200.00 | 118 633.00 | 7 567.00 | 126 200.00 |
AP Constructions | 1 649 696.00 | 1 216 273.00 | 433 423.00 | 1 649 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 754.00 | 276 231.00 | 53 524.00 | 329 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 196.00 | 425 953.00 | 279 243.00 | 705 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 081.00 | 2 040 324.00 | 776 756.00 | 2 817 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BZ Autres créances | 59 073.00 | | 59 073.00 | 59 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 563 150.00 | | 563 150.00 | 563 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 410.00 | | 650 410.00 | 650 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 491.00 | 2 040 324.00 | 1 427 167.00 | 3 467 491.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 932.00 | 351 585.00 | | 314 932.00 |
DK Provisions réglementées | 216 740.00 | 232 265.00 | | 216 740.00 |
DL TOTAL (I) | 621 478.00 | 673 657.00 | | 621 478.00 |
DP Provisions pour risques | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 456.00 | 612 301.00 | | 427 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 909.00 | 112 800.00 | | 81 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 875.00 | 256 341.00 | | 203 875.00 |
EA Autres dettes | 12 969.00 | 18 935.00 | | 12 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 210.00 | 1 000 376.00 | | 726 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 167.00 | 1 674 033.00 | | 1 427 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 456.00 | | | 427 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 628.00 | | 1 565 628.00 | 1 565 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 628.00 | | 1 565 628.00 | 1 565 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 045 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 479.00 | |
GE Autres charges | | | 17 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 361.00 | 95 326.00 | | 61 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 587.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 458.00 | 11 768.00 | | 22 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 819.00 | 118 681.00 | | 83 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 384.00 | 14 099.00 | | 13 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 689.00 | 7 101.00 | | 4 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 073.00 | 29 700.00 | | 18 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 746.00 | 88 981.00 | | 65 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 455.00 | 134 045.00 | | 129 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 736.00 | 2 716 540.00 | | 2 738 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 804.00 | 2 364 955.00 | | 2 423 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 932.00 | 351 585.00 | | 314 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 315.00 | | 43 766.00 | 2 773 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 081.00 | | 43 766.00 | 2 767 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 480.00 | 110 844.00 | | 1 929 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 1 668.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 914.00 | 109 175.00 | | 1 927 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 265.00 | 4 689.00 | 20 214.00 | 232 265.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 232 265.00 | 84 168.00 | 20 214.00 | 232 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 491.00 | 108 491.00 | | 108 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UX Autres créances clients | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VB T. V. A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VI Groupe et associés | 367 411.00 | 367 411.00 | | 367 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 210.00 | 666 165.00 | 60 045.00 | 726 210.00 |